中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(011393)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0607

累计净值:1.0607 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

累计净值走势图

中欧融益稳健一年混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0607 1.0607
2 2023-11-28 00:00:00 1.0620 1.0620
3 2023-11-27 00:00:00 1.0626 1.0626
4 2023-11-24 00:00:00 1.0631 1.0631
5 2023-11-23 00:00:00 1.0651 1.0651
6 2023-11-22 00:00:00 1.0655 1.0655
7 2023-11-21 00:00:00 1.0665 1.0665
8 2023-11-20 00:00:00 1.0662 1.0662
9 2023-11-17 00:00:00 1.0658 1.0658
10 2023-11-16 00:00:00 1.0667 1.0667
11 2023-11-15 00:00:00 1.0668 1.0668
12 2023-11-14 00:00:00 1.0644 1.0644
13 2023-11-13 00:00:00 1.0654 1.0654
14 2023-11-10 00:00:00 1.0645 1.0645
15 2023-11-09 00:00:00 1.0656 1.0656
16 2023-11-08 00:00:00 1.0660 1.0660
17 2023-11-07 00:00:00 1.0665 1.0665
18 2023-11-06 00:00:00 1.0678 1.0678
19 2023-11-03 00:00:00 1.0652 1.0652
20 2023-11-02 00:00:00 1.0631 1.0631

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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