民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9902

累计净值:0.9902 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.072亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-19 0.9902 0.9902
2 2022-05-18 0.9900 0.9900
3 2022-05-17 0.9904 0.9904
4 2022-05-16 0.9857 0.9857
5 2022-05-13 0.9867 0.9867
6 2022-05-12 0.9842 0.9842
7 2022-05-11 0.9844 0.9844
8 2022-05-10 0.9793 0.9793
9 2022-05-09 0.9777 0.9777
10 2022-05-06 0.9775 0.9775
11 2022-05-05 0.9812 0.9812
12 2022-04-29 0.9806 0.9806
13 2022-04-28 0.9726 0.9726
14 2022-04-27 0.9720 0.9720
15 2022-04-26 0.9641 0.9641
16 2022-04-25 0.9659 0.9659
17 2022-04-22 0.9751 0.9751
18 2022-04-21 0.9756 0.9756
19 2022-04-20 0.9805 0.9805
20 2022-04-19 0.9843 0.9843

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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