前海开源成份精选混合型证券投资基金(011588)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7351

累计净值:0.7351 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.183亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

累计净值走势图

前海开源成份精选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 0.7351 0.7351
2 2022-09-29 00:00:00 0.7381 0.7381
3 2022-09-28 00:00:00 0.7350 0.7350
4 2022-09-27 00:00:00 0.7473 0.7473
5 2022-09-26 00:00:00 0.7492 0.7492
6 2022-09-23 00:00:00 0.7627 0.7627
7 2022-09-22 00:00:00 0.7643 0.7643
8 2022-09-21 00:00:00 0.7610 0.7610
9 2022-09-20 00:00:00 0.7583 0.7583
10 2022-09-19 00:00:00 0.7521 0.7521
11 2022-09-16 00:00:00 0.7548 0.7548
12 2022-09-15 00:00:00 0.7689 0.7689
13 2022-09-14 00:00:00 0.7834 0.7834
14 2022-09-13 00:00:00 0.7892 0.7892
15 2022-09-09 00:00:00 0.7911 0.7911
16 2022-09-08 00:00:00 0.7876 0.7876
17 2022-09-07 00:00:00 0.7952 0.7952
18 2022-09-06 00:00:00 0.7955 0.7955
19 2022-09-05 00:00:00 0.7830 0.7830
20 2022-09-02 00:00:00 0.7774 0.7774

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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