前海开源成份精选混合型证券投资基金(011588)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6348

累计净值:0.6348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

累计净值走势图

前海开源成份精选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6348 0.6348
2 2023-11-28 00:00:00 0.6409 0.6409
3 2023-11-27 00:00:00 0.6442 0.6442
4 2023-11-24 00:00:00 0.6451 0.6451
5 2023-11-23 00:00:00 0.6487 0.6487
6 2023-11-22 00:00:00 0.6464 0.6464
7 2023-11-21 00:00:00 0.6484 0.6484
8 2023-11-20 00:00:00 0.6482 0.6482
9 2023-11-17 00:00:00 0.6470 0.6470
10 2023-11-16 00:00:00 0.6513 0.6513
11 2023-11-15 00:00:00 0.6540 0.6540
12 2023-11-14 00:00:00 0.6492 0.6492
13 2023-11-13 00:00:00 0.6482 0.6482
14 2023-11-10 00:00:00 0.6469 0.6469
15 2023-11-09 00:00:00 0.6492 0.6492
16 2023-11-08 00:00:00 0.6497 0.6497
17 2023-11-07 00:00:00 0.6547 0.6547
18 2023-11-06 00:00:00 0.6598 0.6598
19 2023-11-03 00:00:00 0.6557 0.6557
20 2023-11-02 00:00:00 0.6544 0.6544

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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