民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0400

累计净值:1.0400 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.424亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.0400 1.0400
2 2023-01-19 00:00:00 1.0150 1.0150
3 2023-01-18 00:00:00 1.0100 1.0100
4 2023-01-17 00:00:00 1.0020 1.0020
5 2023-01-16 00:00:00 1.0050 1.0050
6 2023-01-13 00:00:00 1.0010 1.0010
7 2023-01-12 00:00:00 0.9980 0.9980
8 2023-01-11 00:00:00 0.9960 0.9960
9 2023-01-10 00:00:00 0.9880 0.9880
10 2023-01-09 00:00:00 0.9860 0.9860
11 2023-01-06 00:00:00 0.9660 0.9660
12 2023-01-05 00:00:00 0.9570 0.9570
13 2023-01-04 00:00:00 0.9490 0.9490
14 2023-01-03 00:00:00 0.9630 0.9630
15 2023-01-02 00:00:00 0.9430 0.9430
16 2022-12-31 00:00:00 0.9430 0.9430
17 2022-12-30 00:00:00 0.9430 0.9430
18 2022-12-29 00:00:00 0.9450 0.9450
19 2022-12-28 00:00:00 0.9550 0.9550
20 2022-12-27 00:00:00 0.9600 0.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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