民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0020 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.326亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.0020 1.0020
2 2022-01-20 0.9990 0.9990
3 2022-01-19 1.0020 1.0020
4 2022-01-18 1.0150 1.0150
5 2022-01-17 1.0040 1.0040
6 2022-01-14 1.0090 1.0090
7 2022-01-13 1.0190 1.0190
8 2022-01-12 1.0270 1.0270
9 2022-01-11 1.0020 1.0020
10 2022-01-10 1.0070 1.0070
11 2022-01-07 0.9980 0.9980
12 2022-01-06 1.0100 1.0100
13 2022-01-05 1.0060 1.0060
14 2022-01-04 1.0230 1.0230
15 2021-12-31 1.0330 1.0330
16 2021-12-30 1.0250 1.0250
17 2021-12-29 1.0280 1.0280
18 2021-12-28 1.0360 1.0360
19 2021-12-27 1.0240 1.0240
20 2021-12-24 1.0240 1.0240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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