民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9800

累计净值:0.9800 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.221亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.9800 0.9800
2 2022-05-23 1.0050 1.0050
3 2022-05-20 0.9900 0.9900
4 2022-05-19 0.9610 0.9610
5 2022-05-18 0.9550 0.9550
6 2022-05-17 0.9630 0.9630
7 2022-05-16 0.9410 0.9410
8 2022-05-13 0.9360 0.9360
9 2022-05-12 0.9240 0.9240
10 2022-05-11 0.9360 0.9360
11 2022-05-10 0.9170 0.9170
12 2022-05-09 0.9180 0.9180
13 2022-05-06 0.9210 0.9210
14 2022-05-05 0.9510 0.9510
15 2022-04-29 0.9540 0.9540
16 2022-04-28 0.9270 0.9270
17 2022-04-27 0.9100 0.9100
18 2022-04-26 0.8630 0.8630
19 2022-04-25 0.8870 0.8870
20 2022-04-22 0.9500 0.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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