民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.0040 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.422亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.0040 1.0040
2 2022-11-28 00:00:00 0.9910 0.9910
3 2022-11-25 00:00:00 1.0050 1.0050
4 2022-11-24 00:00:00 1.0010 1.0010
5 2022-11-23 00:00:00 0.9940 0.9940
6 2022-11-22 00:00:00 0.9880 0.9880
7 2022-11-21 00:00:00 0.9880 0.9880
8 2022-11-18 00:00:00 0.9870 0.9870
9 2022-11-17 00:00:00 0.9990 0.9990
10 2022-11-16 00:00:00 1.0180 1.0180
11 2022-11-15 00:00:00 1.0230 1.0230
12 2022-11-14 00:00:00 1.0140 1.0140
13 2022-11-11 00:00:00 1.0330 1.0330
14 2022-11-10 00:00:00 1.0080 1.0080
15 2022-11-09 00:00:00 1.0230 1.0230
16 2022-11-08 00:00:00 1.0270 1.0270
17 2022-11-07 00:00:00 1.0260 1.0260
18 2022-11-04 00:00:00 1.0020 1.0020
19 2022-11-03 00:00:00 0.9670 0.9670
20 2022-11-02 00:00:00 0.9720 0.9720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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