嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0236 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.535亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率

累计净值走势图

嘉实致明3个月定期纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.0088 1.0236
2 2022-05-20 1.0081 1.0229
3 2022-05-19 1.0082 1.0230
4 2022-05-18 1.0081 1.0229
5 2022-05-17 1.0074 1.0222
6 2022-05-16 1.0068 1.0216
7 2022-05-13 1.0065 1.0213
8 2022-05-12 1.0065 1.0213
9 2022-05-11 1.0060 1.0208
10 2022-05-10 1.0062 1.0210
11 2022-05-09 1.0056 1.0204
12 2022-05-06 1.0050 1.0198
13 2022-05-05 1.0050 1.0198
14 2022-04-29 1.0045 1.0193
15 2022-04-28 1.0041 1.0189
16 2022-04-27 1.0046 1.0194
17 2022-04-26 1.0050 1.0198
18 2022-04-25 1.0050 1.0198
19 2022-04-22 1.0043 1.0191
20 2022-04-21 1.0041 1.0189

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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