易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金C类(011780)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.0286 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.703亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

累计净值走势图

易方达稳泰一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0286 1.0286
2 2023-11-28 00:00:00 1.0292 1.0292
3 2023-11-27 00:00:00 1.0290 1.0290
4 2023-11-24 00:00:00 1.0308 1.0308
5 2023-11-23 00:00:00 1.0312 1.0312
6 2023-11-22 00:00:00 1.0310 1.0310
7 2023-11-21 00:00:00 1.0330 1.0330
8 2023-11-20 00:00:00 1.0321 1.0321
9 2023-11-17 00:00:00 1.0315 1.0315
10 2023-11-16 00:00:00 1.0315 1.0315
11 2023-11-15 00:00:00 1.0317 1.0317
12 2023-11-14 00:00:00 1.0303 1.0303
13 2023-11-13 00:00:00 1.0304 1.0304
14 2023-11-10 00:00:00 1.0304 1.0304
15 2023-11-09 00:00:00 1.0311 1.0311
16 2023-11-08 00:00:00 1.0298 1.0298
17 2023-11-07 00:00:00 1.0307 1.0307
18 2023-11-06 00:00:00 1.0314 1.0314
19 2023-11-03 00:00:00 1.0317 1.0317
20 2023-11-02 00:00:00 1.0310 1.0310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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