嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金A类(011805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8202

累计净值:0.8202 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.347亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实优质核心两年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 0.8202 0.8202
2 2022-08-18 00:00:00 0.8338 0.8338
3 2022-08-17 00:00:00 0.8293 0.8293
4 2022-08-16 00:00:00 0.8244 0.8244
5 2022-08-15 00:00:00 0.8271 0.8271
6 2022-08-12 00:00:00 0.8295 0.8295
7 2022-08-11 00:00:00 0.8381 0.8381
8 2022-08-10 00:00:00 0.8283 0.8283
9 2022-08-09 00:00:00 0.8379 0.8379
10 2022-08-08 00:00:00 0.8415 0.8415
11 2022-08-05 00:00:00 0.8373 0.8373
12 2022-08-04 00:00:00 0.8253 0.8253
13 2022-08-03 00:00:00 0.8207 0.8207
14 2022-08-02 00:00:00 0.8239 0.8239
15 2022-08-01 00:00:00 0.8318 0.8318
16 2022-07-29 00:00:00 0.8127 0.8127
17 2022-07-28 00:00:00 0.8262 0.8262
18 2022-07-27 00:00:00 0.8323 0.8323
19 2022-07-26 00:00:00 0.8346 0.8346
20 2022-07-25 00:00:00 0.8320 0.8320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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