嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金A类(011805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8788

累计净值:0.8788 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实优质核心两年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 0.8788 0.8788
2 2022-01-20 0.8868 0.8868
3 2022-01-19 0.8906 0.8906
4 2022-01-18 0.9038 0.9038
5 2022-01-17 0.9004 0.9004
6 2022-01-14 0.8859 0.8859
7 2022-01-13 0.8827 0.8827
8 2022-01-12 0.8947 0.8947
9 2022-01-11 0.8791 0.8791
10 2022-01-10 0.8953 0.8953
11 2022-01-07 0.8920 0.8920
12 2022-01-06 0.9015 0.9015
13 2022-01-05 0.9150 0.9150
14 2022-01-04 0.9414 0.9414
15 2021-12-31 0.9707 0.9707
16 2021-12-24 0.9677 0.9677
17 2021-12-17 0.9762 0.9762
18 2021-12-10 1.0080 1.0080
19 2021-12-03 1.0073 1.0073
20 2021-11-26 1.0169 1.0169
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