嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金A类(011805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7301

累计净值:0.7301 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.330亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实优质核心两年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.7301 0.7301
2 2022-05-23 0.7475 0.7475
3 2022-05-20 0.7504 0.7504
4 2022-05-19 0.7414 0.7414
5 2022-05-18 0.7372 0.7372
6 2022-05-17 0.7383 0.7383
7 2022-05-16 0.7244 0.7244
8 2022-05-13 0.7365 0.7365
9 2022-05-12 0.7351 0.7351
10 2022-05-11 0.7330 0.7330
11 2022-05-10 0.7134 0.7134
12 2022-05-09 0.6962 0.6962
13 2022-05-06 0.7070 0.7070
14 2022-05-05 0.7194 0.7194
15 2022-04-29 0.7137 0.7137
16 2022-04-28 0.6906 0.6906
17 2022-04-27 0.6928 0.6928
18 2022-04-26 0.6584 0.6584
19 2022-04-25 0.6602 0.6602
20 2022-04-22 0.6915 0.6915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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