嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金A类(011841)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6613

累计净值:0.6613 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.779亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实兴锐优选一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6613 0.6613
2 2023-11-28 00:00:00 0.6649 0.6649
3 2023-11-27 00:00:00 0.6642 0.6642
4 2023-11-24 00:00:00 0.6654 0.6654
5 2023-11-23 00:00:00 0.6730 0.6730
6 2023-11-22 00:00:00 0.6678 0.6678
7 2023-11-21 00:00:00 0.6759 0.6759
8 2023-11-20 00:00:00 0.6751 0.6751
9 2023-11-17 00:00:00 0.6725 0.6725
10 2023-11-16 00:00:00 0.6749 0.6749
11 2023-11-15 00:00:00 0.6811 0.6811
12 2023-11-14 00:00:00 0.6721 0.6721
13 2023-11-13 00:00:00 0.6746 0.6746
14 2023-11-10 00:00:00 0.6757 0.6757
15 2023-11-09 00:00:00 0.6823 0.6823
16 2023-11-08 00:00:00 0.6837 0.6837
17 2023-11-07 00:00:00 0.6855 0.6855
18 2023-11-06 00:00:00 0.6865 0.6865
19 2023-11-03 00:00:00 0.6778 0.6778
20 2023-11-02 00:00:00 0.6716 0.6716

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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