中信建投远见回报混合型证券投资基金A类(011868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7732

累计净值:0.7732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

累计净值走势图

中信建投远见回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7732 0.7732
2 2023-11-28 00:00:00 0.7740 0.7740
3 2023-11-27 00:00:00 0.7678 0.7678
4 2023-11-24 00:00:00 0.7636 0.7636
5 2023-11-23 00:00:00 0.7681 0.7681
6 2023-11-22 00:00:00 0.7588 0.7588
7 2023-11-21 00:00:00 0.7666 0.7666
8 2023-11-20 00:00:00 0.7709 0.7709
9 2023-11-17 00:00:00 0.7647 0.7647
10 2023-11-16 00:00:00 0.7586 0.7586
11 2023-11-15 00:00:00 0.7620 0.7620
12 2023-11-14 00:00:00 0.7560 0.7560
13 2023-11-13 00:00:00 0.7552 0.7552
14 2023-11-10 00:00:00 0.7530 0.7530
15 2023-11-09 00:00:00 0.7517 0.7517
16 2023-11-08 00:00:00 0.7558 0.7558
17 2023-11-07 00:00:00 0.7558 0.7558
18 2023-11-06 00:00:00 0.7582 0.7582
19 2023-11-03 00:00:00 0.7511 0.7511
20 2023-11-02 00:00:00 0.7476 0.7476

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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