富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(012000)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0685

累计净值:1.0685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-04-23

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

富国安泰90天滚动持有短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0685 1.0685
2 2023-11-28 00:00:00 1.0686 1.0686
3 2023-11-27 00:00:00 1.0686 1.0686
4 2023-11-24 00:00:00 1.0686 1.0686
5 2023-11-23 00:00:00 1.0686 1.0686
6 2023-11-22 00:00:00 1.0689 1.0689
7 2023-11-21 00:00:00 1.0690 1.0690
8 2023-11-20 00:00:00 1.0689 1.0689
9 2023-11-17 00:00:00 1.0687 1.0687
10 2023-11-16 00:00:00 1.0685 1.0685
11 2023-11-15 00:00:00 1.0683 1.0683
12 2023-11-14 00:00:00 1.0681 1.0681
13 2023-11-13 00:00:00 1.0680 1.0680
14 2023-11-10 00:00:00 1.0677 1.0677
15 2023-11-09 00:00:00 1.0676 1.0676
16 2023-11-08 00:00:00 1.0675 1.0675
17 2023-11-07 00:00:00 1.0674 1.0674
18 2023-11-06 00:00:00 1.0672 1.0672
19 2023-11-03 00:00:00 1.0670 1.0670
20 2023-11-02 00:00:00 1.0669 1.0669

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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