招商价值成长混合型证券投资基金C类(012004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6573

累计净值:0.6573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.453亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

累计净值走势图

招商价值成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6573 0.6573
2 2023-11-28 00:00:00 0.6643 0.6643
3 2023-11-27 00:00:00 0.6664 0.6664
4 2023-11-24 00:00:00 0.6658 0.6658
5 2023-11-23 00:00:00 0.6681 0.6681
6 2023-11-22 00:00:00 0.6632 0.6632
7 2023-11-21 00:00:00 0.6699 0.6699
8 2023-11-20 00:00:00 0.6695 0.6695
9 2023-11-17 00:00:00 0.6657 0.6657
10 2023-11-16 00:00:00 0.6683 0.6683
11 2023-11-15 00:00:00 0.6752 0.6752
12 2023-11-14 00:00:00 0.6680 0.6680
13 2023-11-13 00:00:00 0.6700 0.6700
14 2023-11-10 00:00:00 0.6705 0.6705
15 2023-11-09 00:00:00 0.6750 0.6750
16 2023-11-08 00:00:00 0.6778 0.6778
17 2023-11-07 00:00:00 0.6792 0.6792
18 2023-11-06 00:00:00 0.6818 0.6818
19 2023-11-03 00:00:00 0.6769 0.6769
20 2023-11-02 00:00:00 0.6721 0.6721

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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