嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类(012068)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8068

累计净值:0.8068 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.445亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

累计净值走势图

嘉实蓝筹优势混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 0.8068 0.8068
2 2022-09-27 00:00:00 0.8154 0.8154
3 2022-09-26 00:00:00 0.8014 0.8014
4 2022-09-23 00:00:00 0.7936 0.7936
5 2022-09-22 00:00:00 0.7978 0.7978
6 2022-09-21 00:00:00 0.8068 0.8068
7 2022-09-20 00:00:00 0.8171 0.8171
8 2022-09-19 00:00:00 0.8136 0.8136
9 2022-09-16 00:00:00 0.8170 0.8170
10 2022-09-15 00:00:00 0.8301 0.8301
11 2022-09-14 00:00:00 0.8259 0.8259
12 2022-09-13 00:00:00 0.8349 0.8349
13 2022-09-09 00:00:00 0.8355 0.8355
14 2022-09-08 00:00:00 0.8162 0.8162
15 2022-09-07 00:00:00 0.8186 0.8186
16 2022-09-06 00:00:00 0.8236 0.8236
17 2022-09-05 00:00:00 0.8216 0.8216
18 2022-09-02 00:00:00 0.8311 0.8311
19 2022-09-01 00:00:00 0.8371 0.8371
20 2022-08-31 00:00:00 0.8509 0.8509

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034