万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金(012195)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9908

累计净值:0.9908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

万家瑞泽回报一年持有混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9908 0.9908
2 2023-11-28 00:00:00 0.9922 0.9922
3 2023-11-27 00:00:00 0.9908 0.9908
4 2023-11-24 00:00:00 0.9921 0.9921
5 2023-11-23 00:00:00 0.9948 0.9948
6 2023-11-22 00:00:00 0.9940 0.9940
7 2023-11-21 00:00:00 0.9982 0.9982
8 2023-11-20 00:00:00 1.0004 1.0004
9 2023-11-17 00:00:00 1.0000 1.0000
10 2023-11-16 00:00:00 0.9995 0.9995
11 2023-11-15 00:00:00 1.0010 1.0010
12 2023-11-14 00:00:00 0.9992 0.9992
13 2023-11-13 00:00:00 0.9991 0.9991
14 2023-11-10 00:00:00 0.9960 0.9960
15 2023-11-09 00:00:00 0.9973 0.9973
16 2023-11-08 00:00:00 0.9968 0.9968
17 2023-11-07 00:00:00 0.9974 0.9974
18 2023-11-06 00:00:00 0.9951 0.9951
19 2023-11-03 00:00:00 0.9912 0.9912
20 2023-11-02 00:00:00 0.9872 0.9872

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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