嘉实优势精选混合型证券投资基金A类(012225)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7411

累计净值:0.7411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.868亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

累计净值走势图

嘉实优势精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7411 0.7411
2 2023-11-28 00:00:00 0.7469 0.7469
3 2023-11-27 00:00:00 0.7472 0.7472
4 2023-11-24 00:00:00 0.7495 0.7495
5 2023-11-23 00:00:00 0.7566 0.7566
6 2023-11-22 00:00:00 0.7530 0.7530
7 2023-11-21 00:00:00 0.7598 0.7598
8 2023-11-20 00:00:00 0.7583 0.7583
9 2023-11-17 00:00:00 0.7516 0.7516
10 2023-11-16 00:00:00 0.7557 0.7557
11 2023-11-15 00:00:00 0.7634 0.7634
12 2023-11-14 00:00:00 0.7505 0.7505
13 2023-11-13 00:00:00 0.7502 0.7502
14 2023-11-10 00:00:00 0.7525 0.7525
15 2023-11-09 00:00:00 0.7599 0.7599
16 2023-11-08 00:00:00 0.7632 0.7632
17 2023-11-07 00:00:00 0.7677 0.7677
18 2023-11-06 00:00:00 0.7753 0.7753
19 2023-11-03 00:00:00 0.7642 0.7642
20 2023-11-02 00:00:00 0.7527 0.7527

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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