富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012276)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7606

累计净值:0.7606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田希蒙 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-14

业绩比较基准: 中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

富国中证沪港深500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7606 0.7606
2 2023-11-28 00:00:00 0.7700 0.7700
3 2023-11-27 00:00:00 0.7716 0.7716
4 2023-11-24 00:00:00 0.7749 0.7749
5 2023-11-23 00:00:00 0.7837 0.7837
6 2023-11-22 00:00:00 0.7787 0.7787
7 2023-11-21 00:00:00 0.7842 0.7842
8 2023-11-20 00:00:00 0.7859 0.7859
9 2023-11-17 00:00:00 0.7796 0.7796
10 2023-11-16 00:00:00 0.7841 0.7841
11 2023-11-15 00:00:00 0.7918 0.7918
12 2023-11-14 00:00:00 0.7784 0.7784
13 2023-11-13 00:00:00 0.7780 0.7780
14 2023-11-10 00:00:00 0.7749 0.7749
15 2023-11-09 00:00:00 0.7822 0.7822
16 2023-11-08 00:00:00 0.7827 0.7827
17 2023-11-07 00:00:00 0.7852 0.7852
18 2023-11-06 00:00:00 0.7910 0.7910
19 2023-11-03 00:00:00 0.7794 0.7794
20 2023-11-02 00:00:00 0.7689 0.7689

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034