中信建投双鑫债券型证券投资基金A类(012338)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9923

累计净值:0.9923 净值更新日期:2023-06-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.889亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

中信建投双鑫债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-06 00:00:00 0.9923 0.9923
2 2023-06-05 00:00:00 0.9928 0.9928
3 2023-06-02 00:00:00 0.9922 0.9922
4 2023-06-01 00:00:00 0.9923 0.9923
5 2023-05-31 00:00:00 0.9919 0.9919
6 2023-05-30 00:00:00 0.9920 0.9920
7 2023-05-29 00:00:00 0.9910 0.9910
8 2023-05-26 00:00:00 0.9902 0.9902
9 2023-05-25 00:00:00 0.9898 0.9898
10 2023-05-24 00:00:00 0.9895 0.9895
11 2023-05-23 00:00:00 0.9905 0.9905
12 2023-05-22 00:00:00 0.9924 0.9924
13 2023-05-19 00:00:00 0.9933 0.9933
14 2023-05-18 00:00:00 0.9943 0.9943
15 2023-05-17 00:00:00 0.9939 0.9939
16 2023-05-16 00:00:00 0.9941 0.9941
17 2023-05-15 00:00:00 0.9951 0.9951
18 2023-05-12 00:00:00 0.9942 0.9942
19 2023-05-11 00:00:00 0.9956 0.9956
20 2023-05-10 00:00:00 0.9961 0.9961

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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