中信建投双鑫债券型证券投资基金C类(012339)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0045

累计净值:1.0045 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:许健,刘锋 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

中信建投双鑫债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 1.0045 1.0045
2 2022-01-07 1.0046 1.0046
3 2021-12-31 1.0092 1.0092
4 2021-12-24 1.0063 1.0063
5 2021-12-17 1.0079 1.0079
6 2021-12-10 1.0086 1.0086
7 2021-12-03 1.0060 1.0060
8 2021-11-26 1.0044 1.0044
9 2021-11-19 1.0032 1.0032
10 2021-11-12 1.0019 1.0019
11 2021-11-05 1.0019 1.0019
12 2021-10-29 1.0000 1.0000
13 2021-10-22 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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