嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(012508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.533亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 0.9914 0.9914
2 2022-08-16 00:00:00 0.9901 0.9901
3 2022-08-15 00:00:00 0.9896 0.9896
4 2022-08-12 00:00:00 0.9878 0.9878
5 2022-08-11 00:00:00 0.9884 0.9884
6 2022-08-10 00:00:00 0.9858 0.9858
7 2022-08-09 00:00:00 0.9867 0.9867
8 2022-08-08 00:00:00 0.9864 0.9864
9 2022-08-05 00:00:00 0.9855 0.9855
10 2022-08-04 00:00:00 0.9829 0.9829
11 2022-08-03 00:00:00 0.9815 0.9815
12 2022-08-02 00:00:00 0.9833 0.9833
13 2022-08-01 00:00:00 0.9868 0.9868
14 2022-07-29 00:00:00 0.9850 0.9850
15 2022-07-28 00:00:00 0.9869 0.9869
16 2022-07-27 00:00:00 0.9870 0.9870
17 2022-07-26 00:00:00 0.9861 0.9861
18 2022-07-25 00:00:00 0.9833 0.9833
19 2022-07-22 00:00:00 0.9841 0.9841
20 2022-07-21 00:00:00 0.9850 0.9850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034