嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(012508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0026

累计净值:1.0026 净值更新日期:2022-01-19 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-19 1.0026 1.0026
2 2022-01-18 1.0049 1.0049
3 2022-01-17 1.0028 1.0028
4 2022-01-14 0.9989 0.9989
5 2022-01-13 0.9996 0.9996
6 2022-01-12 1.0044 1.0044
7 2022-01-11 0.9997 0.9997
8 2022-01-10 1.0026 1.0026
9 2022-01-07 1.0017 1.0017
10 2022-01-06 1.0041 1.0041
11 2022-01-05 1.0048 1.0048
12 2022-01-04 1.0104 1.0104
13 2021-12-31 1.0127 1.0127
14 2021-12-30 1.0102 1.0102
15 2021-12-29 1.0076 1.0076
16 2021-12-28 1.0092 1.0092
17 2021-12-27 1.0072 1.0072
18 2021-12-24 1.0079 1.0079
19 2021-12-23 1.0111 1.0111
20 2021-12-22 1.0095 1.0095
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034