嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(012508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9661

累计净值:0.9661 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.515亿份(2022-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 0.9661 0.9661
2 2022-05-19 0.9630 0.9630
3 2022-05-18 0.9618 0.9618
4 2022-05-17 0.9619 0.9619
5 2022-05-16 0.9590 0.9590
6 2022-05-13 0.9594 0.9594
7 2022-05-12 0.9576 0.9576
8 2022-05-11 0.9580 0.9580
9 2022-05-10 0.9551 0.9551
10 2022-05-09 0.9518 0.9518
11 2022-05-06 0.9521 0.9521
12 2022-05-05 0.9565 0.9565
13 2022-04-29 0.9554 0.9554
14 2022-04-28 0.9482 0.9482
15 2022-04-27 0.9474 0.9474
16 2022-04-26 0.9397 0.9397
17 2022-04-25 0.9430 0.9430
18 2022-04-22 0.9539 0.9539
19 2022-04-21 0.9541 0.9541
20 2022-04-20 0.9595 0.9595

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034