嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9438

累计净值:0.9438 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:唐棠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.589亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9438 0.9438
2 2023-11-24 00:00:00 0.9441 0.9441
3 2023-11-23 00:00:00 0.9459 0.9459
4 2023-11-22 00:00:00 0.9450 0.9450
5 2023-11-21 00:00:00 0.9482 0.9482
6 2023-11-20 00:00:00 0.9483 0.9483
7 2023-11-17 00:00:00 0.9477 0.9477
8 2023-11-16 00:00:00 0.9474 0.9474
9 2023-11-15 00:00:00 0.9497 0.9497
10 2023-11-14 00:00:00 0.9476 0.9476
11 2023-11-13 00:00:00 0.9471 0.9471
12 2023-11-10 00:00:00 0.9460 0.9460
13 2023-11-09 00:00:00 0.9474 0.9474
14 2023-11-08 00:00:00 0.9476 0.9476
15 2023-11-07 00:00:00 0.9481 0.9481
16 2023-11-06 00:00:00 0.9486 0.9486
17 2023-11-03 00:00:00 0.9459 0.9459
18 2023-11-02 00:00:00 0.9443 0.9443
19 2023-11-01 00:00:00 0.9450 0.9450
20 2023-10-31 00:00:00 0.9457 0.9457

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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