富国红利混合型证券投资基金C类(012579)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8827

累计净值:0.8827 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+恒生高股息率指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

累计净值走势图

富国红利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8827 0.8827
2 2023-11-28 00:00:00 0.8909 0.8909
3 2023-11-27 00:00:00 0.8949 0.8949
4 2023-11-24 00:00:00 0.8990 0.8990
5 2023-11-23 00:00:00 0.9019 0.9019
6 2023-11-22 00:00:00 0.8883 0.8883
7 2023-11-21 00:00:00 0.8947 0.8947
8 2023-11-20 00:00:00 0.8904 0.8904
9 2023-11-17 00:00:00 0.8914 0.8914
10 2023-11-16 00:00:00 0.8947 0.8947
11 2023-11-15 00:00:00 0.8987 0.8987
12 2023-11-14 00:00:00 0.8936 0.8936
13 2023-11-13 00:00:00 0.8895 0.8895
14 2023-11-10 00:00:00 0.8906 0.8906
15 2023-11-09 00:00:00 0.8941 0.8941
16 2023-11-08 00:00:00 0.8949 0.8949
17 2023-11-07 00:00:00 0.8993 0.8993
18 2023-11-06 00:00:00 0.9019 0.9019
19 2023-11-03 00:00:00 0.9030 0.9030
20 2023-11-02 00:00:00 0.9009 0.9009

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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