富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012638)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9544

累计净值:0.9544 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.177亿份(2022-01-24) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80% +中债综合全价指数收益率×20%

累计净值走势图

富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-24 0.9544 0.9544
2 2022-01-21 0.9499 0.9499
3 2022-01-20 0.9576 0.9576
4 2022-01-19 0.9623 0.9623
5 2022-01-18 0.9753 0.9753
6 2022-01-17 0.9744 0.9744
7 2022-01-14 0.9634 0.9634
8 2022-01-13 0.9601 0.9601
9 2022-01-12 0.9774 0.9774
10 2022-01-11 0.9634 0.9634
11 2022-01-10 0.9744 0.9744
12 2022-01-07 0.9711 0.9711
13 2022-01-06 0.9823 0.9823
14 2022-01-05 0.9858 0.9858
15 2022-01-04 1.0052 1.0052
16 2021-12-31 1.0192 1.0192
17 2021-12-30 1.0142 1.0142
18 2021-12-29 1.0056 1.0056
19 2021-12-28 1.0143 1.0143
20 2021-12-27 1.0060 1.0060
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