易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012718)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7435

累计净值:0.7435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-02-14

业绩比较基准: 中证科技50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

易方达中证科技50ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7435 0.7435
2 2023-11-28 00:00:00 0.7491 0.7491
3 2023-11-27 00:00:00 0.7460 0.7460
4 2023-11-24 00:00:00 0.7512 0.7512
5 2023-11-23 00:00:00 0.7599 0.7599
6 2023-11-22 00:00:00 0.7561 0.7561
7 2023-11-21 00:00:00 0.7669 0.7669
8 2023-11-20 00:00:00 0.7707 0.7707
9 2023-11-17 00:00:00 0.7714 0.7714
10 2023-11-16 00:00:00 0.7708 0.7708
11 2023-11-15 00:00:00 0.7828 0.7828
12 2023-11-14 00:00:00 0.7792 0.7792
13 2023-11-13 00:00:00 0.7808 0.7808
14 2023-11-10 00:00:00 0.7802 0.7802
15 2023-11-09 00:00:00 0.7855 0.7855
16 2023-11-08 00:00:00 0.7869 0.7869
17 2023-11-07 00:00:00 0.7827 0.7827
18 2023-11-06 00:00:00 0.7837 0.7837
19 2023-11-03 00:00:00 0.7621 0.7621
20 2023-11-02 00:00:00 0.7522 0.7522

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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