富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012802)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8537

累计净值:0.8537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王乐乐,牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-24

业绩比较基准: 中证医药50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

富国中证医药50ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8537 0.8537
2 2023-11-28 00:00:00 0.8591 0.8591
3 2023-11-27 00:00:00 0.8449 0.8449
4 2023-11-24 00:00:00 0.8520 0.8520
5 2023-11-23 00:00:00 0.8507 0.8507
6 2023-11-22 00:00:00 0.8478 0.8478
7 2023-11-21 00:00:00 0.8562 0.8562
8 2023-11-20 00:00:00 0.8576 0.8576
9 2023-11-17 00:00:00 0.8469 0.8469
10 2023-11-16 00:00:00 0.8431 0.8431
11 2023-11-15 00:00:00 0.8539 0.8539
12 2023-11-14 00:00:00 0.8473 0.8473
13 2023-11-13 00:00:00 0.8472 0.8472
14 2023-11-10 00:00:00 0.8565 0.8565
15 2023-11-09 00:00:00 0.8555 0.8555
16 2023-11-08 00:00:00 0.8653 0.8653
17 2023-11-07 00:00:00 0.8569 0.8569
18 2023-11-06 00:00:00 0.8607 0.8607
19 2023-11-03 00:00:00 0.8424 0.8424
20 2023-11-02 00:00:00 0.8394 0.8394

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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