宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类(012815)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7745

累计净值:0.7745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-02

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%

累计净值走势图

宝盈新兴C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7745 0.7745
2 2023-11-28 00:00:00 0.7748 0.7748
3 2023-11-27 00:00:00 0.7714 0.7714
4 2023-11-24 00:00:00 0.7721 0.7721
5 2023-11-23 00:00:00 0.7738 0.7738
6 2023-11-22 00:00:00 0.7687 0.7687
7 2023-11-21 00:00:00 0.7743 0.7743
8 2023-11-20 00:00:00 0.7739 0.7739
9 2023-11-17 00:00:00 0.7741 0.7741
10 2023-11-16 00:00:00 0.7701 0.7701
11 2023-11-15 00:00:00 0.7742 0.7742
12 2023-11-14 00:00:00 0.7675 0.7675
13 2023-11-13 00:00:00 0.7667 0.7667
14 2023-11-10 00:00:00 0.7628 0.7628
15 2023-11-09 00:00:00 0.7640 0.7640
16 2023-11-08 00:00:00 0.7654 0.7654
17 2023-11-07 00:00:00 0.7713 0.7713
18 2023-11-06 00:00:00 0.7717 0.7717
19 2023-11-03 00:00:00 0.7642 0.7642
20 2023-11-02 00:00:00 0.7562 0.7562

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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