易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金C类(012822)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0051

累计净值:1.0051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

累计净值走势图

易方达悦丰一年持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0051 1.0051
2 2023-11-28 00:00:00 1.0049 1.0049
3 2023-11-27 00:00:00 1.0044 1.0044
4 2023-11-24 00:00:00 1.0053 1.0053
5 2023-11-23 00:00:00 1.0067 1.0067
6 2023-11-22 00:00:00 1.0048 1.0048
7 2023-11-21 00:00:00 1.0081 1.0081
8 2023-11-20 00:00:00 1.0082 1.0082
9 2023-11-17 00:00:00 1.0079 1.0079
10 2023-11-16 00:00:00 1.0073 1.0073
11 2023-11-15 00:00:00 1.0084 1.0084
12 2023-11-14 00:00:00 1.0062 1.0062
13 2023-11-13 00:00:00 1.0057 1.0057
14 2023-11-10 00:00:00 1.0070 1.0070
15 2023-11-09 00:00:00 1.0079 1.0079
16 2023-11-08 00:00:00 1.0075 1.0075
17 2023-11-07 00:00:00 1.0079 1.0079
18 2023-11-06 00:00:00 1.0102 1.0102
19 2023-11-03 00:00:00 1.0066 1.0066
20 2023-11-02 00:00:00 1.0037 1.0037

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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