嘉合锦明混合型证券投资基金A类(012987)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0005

累计净值:1.0005 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

累计净值走势图

嘉合锦明混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.0005 1.0005
2 2021-11-30 1.0051 1.0051
3 2021-11-29 1.0077 1.0077
4 2021-11-26 1.0040 1.0040
5 2021-11-25 1.0042 1.0042
6 2021-11-24 1.0043 1.0043
7 2021-11-23 1.0058 1.0058
8 2021-11-22 1.0047 1.0047
9 2021-11-19 0.9983 0.9983
10 2021-11-18 0.9957 0.9957
11 2021-11-17 0.9972 0.9972
12 2021-11-16 0.9940 0.9940
13 2021-11-15 0.9948 0.9948
14 2021-11-12 0.9993 0.9993
15 2021-11-11 1.0003 1.0003
16 2021-11-10 1.0001 1.0001
17 2021-11-09 1.0012 1.0012
18 2021-11-08 0.9997 0.9997
19 2021-11-05 0.9957 0.9957
20 2021-11-04 1.0003 1.0003
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