嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金C类(013030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9934

累计净值:0.9934 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.819亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

累计净值走势图

嘉实鑫泰一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.9934 0.9934
2 2022-05-23 0.9962 0.9962
3 2022-05-20 0.9963 0.9963
4 2022-05-19 0.9953 0.9953
5 2022-05-18 0.9942 0.9942
6 2022-05-17 0.9942 0.9942
7 2022-05-16 0.9923 0.9923
8 2022-05-13 0.9914 0.9914
9 2022-05-12 0.9899 0.9899
10 2022-05-11 0.9898 0.9898
11 2022-05-10 0.9887 0.9887
12 2022-05-09 0.9874 0.9874
13 2022-05-06 0.9867 0.9867
14 2022-05-05 0.9880 0.9880
15 2022-04-29 0.9866 0.9866
16 2022-04-28 0.9852 0.9852
17 2022-04-27 0.9848 0.9848
18 2022-04-26 0.9842 0.9842
19 2022-04-25 0.9844 0.9844
20 2022-04-22 0.9899 0.9899

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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