建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金A类(013169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.0573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.062亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 彭博政策性银行债券1-5年指数(Bloomberg China Policy Bank1-5YearIndex)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信彭博政策性银行债券1-5年A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0423 1.0573
2 2023-11-28 00:00:00 1.0422 1.0572
3 2023-11-27 00:00:00 1.0421 1.0571
4 2023-11-24 00:00:00 1.0425 1.0575
5 2023-11-23 00:00:00 1.0425 1.0575
6 2023-11-22 00:00:00 1.0434 1.0584
7 2023-11-21 00:00:00 1.0441 1.0591
8 2023-11-20 00:00:00 1.0443 1.0593
9 2023-11-17 00:00:00 1.0445 1.0595
10 2023-11-16 00:00:00 1.0444 1.0594
11 2023-11-15 00:00:00 1.0440 1.0590
12 2023-11-14 00:00:00 1.0436 1.0586
13 2023-11-13 00:00:00 1.0439 1.0589
14 2023-11-10 00:00:00 1.0435 1.0585
15 2023-11-09 00:00:00 1.0432 1.0582
16 2023-11-08 00:00:00 1.0432 1.0582
17 2023-11-07 00:00:00 1.0429 1.0579
18 2023-11-06 00:00:00 1.0433 1.0583
19 2023-11-03 00:00:00 1.0433 1.0583
20 2023-11-02 00:00:00 1.0436 1.0586

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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