前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金C类(013271)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6644

累计净值:0.6644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

累计净值走势图

前海开源聚利一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6644 0.6644
2 2023-11-28 00:00:00 0.6728 0.6728
3 2023-11-27 00:00:00 0.6740 0.6740
4 2023-11-24 00:00:00 0.6801 0.6801
5 2023-11-23 00:00:00 0.6861 0.6861
6 2023-11-22 00:00:00 0.6828 0.6828
7 2023-11-21 00:00:00 0.6880 0.6880
8 2023-11-20 00:00:00 0.6882 0.6882
9 2023-11-17 00:00:00 0.6852 0.6852
10 2023-11-16 00:00:00 0.6915 0.6915
11 2023-11-15 00:00:00 0.6947 0.6947
12 2023-11-14 00:00:00 0.6834 0.6834
13 2023-11-13 00:00:00 0.6841 0.6841
14 2023-11-10 00:00:00 0.6857 0.6857
15 2023-11-09 00:00:00 0.6878 0.6878
16 2023-11-08 00:00:00 0.6900 0.6900
17 2023-11-07 00:00:00 0.6909 0.6909
18 2023-11-06 00:00:00 0.6977 0.6977
19 2023-11-03 00:00:00 0.6927 0.6927
20 2023-11-02 00:00:00 0.6839 0.6839

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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