嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(013412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0182

累计净值:1.0182 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.356亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

累计净值走势图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0182 1.0182
2 2022-05-19 1.0173 1.0173
3 2022-05-18 1.0167 1.0167
4 2022-05-17 1.0162 1.0162
5 2022-05-16 1.0154 1.0154
6 2022-05-13 1.0152 1.0152
7 2022-05-12 1.0142 1.0142
8 2022-05-11 1.0141 1.0141
9 2022-05-10 1.0131 1.0131
10 2022-05-09 1.0121 1.0121
11 2022-05-06 1.0111 1.0111
12 2022-05-05 1.0117 1.0117
13 2022-04-29 1.0107 1.0107
14 2022-04-28 1.0097 1.0097
15 2022-04-27 1.0097 1.0097
16 2022-04-26 1.0090 1.0090
17 2022-04-25 1.0097 1.0097
18 2022-04-22 1.0141 1.0141
19 2022-04-21 1.0140 1.0140
20 2022-04-20 1.0160 1.0160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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