嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(013412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0519

累计净值:1.0519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,轩璇,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.571亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

累计净值走势图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0519 1.0519
2 2023-11-28 00:00:00 1.0519 1.0519
3 2023-11-27 00:00:00 1.0511 1.0511
4 2023-11-24 00:00:00 1.0512 1.0512
5 2023-11-23 00:00:00 1.0519 1.0519
6 2023-11-22 00:00:00 1.0516 1.0516
7 2023-11-21 00:00:00 1.0529 1.0529
8 2023-11-20 00:00:00 1.0532 1.0532
9 2023-11-17 00:00:00 1.0525 1.0525
10 2023-11-16 00:00:00 1.0521 1.0521
11 2023-11-15 00:00:00 1.0531 1.0531
12 2023-11-14 00:00:00 1.0526 1.0526
13 2023-11-13 00:00:00 1.0523 1.0523
14 2023-11-10 00:00:00 1.0519 1.0519
15 2023-11-09 00:00:00 1.0521 1.0521
16 2023-11-08 00:00:00 1.0521 1.0521
17 2023-11-07 00:00:00 1.0521 1.0521
18 2023-11-06 00:00:00 1.0522 1.0522
19 2023-11-03 00:00:00 1.0507 1.0507
20 2023-11-02 00:00:00 1.0496 1.0496

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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