嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金A类(013527)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7467

累计净值:0.7467 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-09-22

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7467 0.7467
2 2023-11-28 00:00:00 0.7528 0.7528
3 2023-11-27 00:00:00 0.7505 0.7505
4 2023-11-24 00:00:00 0.7560 0.7560
5 2023-11-23 00:00:00 0.7611 0.7611
6 2023-11-22 00:00:00 0.7566 0.7566
7 2023-11-21 00:00:00 0.7679 0.7679
8 2023-11-20 00:00:00 0.7671 0.7671
9 2023-11-17 00:00:00 0.7674 0.7674
10 2023-11-16 00:00:00 0.7686 0.7686
11 2023-11-15 00:00:00 0.7774 0.7774
12 2023-11-14 00:00:00 0.7695 0.7695
13 2023-11-13 00:00:00 0.7716 0.7716
14 2023-11-10 00:00:00 0.7702 0.7702
15 2023-11-09 00:00:00 0.7756 0.7756
16 2023-11-08 00:00:00 0.7720 0.7720
17 2023-11-07 00:00:00 0.7816 0.7816
18 2023-11-06 00:00:00 0.7838 0.7838
19 2023-11-03 00:00:00 0.7744 0.7744
20 2023-11-02 00:00:00 0.7691 0.7691

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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