长信利富债券型证券投资基金C类(013558)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1524

累计净值:1.2184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

累计净值走势图

长信利富C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1524 1.2184
2 2023-11-28 00:00:00 1.1547 1.2207
3 2023-11-27 00:00:00 1.1508 1.2168
4 2023-11-24 00:00:00 1.1476 1.2136
5 2023-11-23 00:00:00 1.1538 1.2198
6 2023-11-22 00:00:00 1.1510 1.2170
7 2023-11-21 00:00:00 1.1605 1.2265
8 2023-11-20 00:00:00 1.1652 1.2312
9 2023-11-17 00:00:00 1.1614 1.2274
10 2023-11-16 00:00:00 1.1599 1.2259
11 2023-11-15 00:00:00 1.1678 1.2338
12 2023-11-14 00:00:00 1.1651 1.2311
13 2023-11-13 00:00:00 1.1626 1.2286
14 2023-11-10 00:00:00 1.1608 1.2268
15 2023-11-09 00:00:00 1.1610 1.2270
16 2023-11-08 00:00:00 1.1630 1.2290
17 2023-11-07 00:00:00 1.1634 1.2294
18 2023-11-06 00:00:00 1.1630 1.2290
19 2023-11-03 00:00:00 1.1595 1.2255
20 2023-11-02 00:00:00 1.1569 1.2229

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034