易方达趋势优选混合型证券投资基金A类(013774)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7147

累计净值:0.7147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林海 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

易方达趋势优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7147 0.7147
2 2023-11-28 00:00:00 0.7168 0.7168
3 2023-11-27 00:00:00 0.7160 0.7160
4 2023-11-24 00:00:00 0.7157 0.7157
5 2023-11-23 00:00:00 0.7241 0.7241
6 2023-11-22 00:00:00 0.7164 0.7164
7 2023-11-21 00:00:00 0.7261 0.7261
8 2023-11-20 00:00:00 0.7300 0.7300
9 2023-11-17 00:00:00 0.7291 0.7291
10 2023-11-16 00:00:00 0.7241 0.7241
11 2023-11-15 00:00:00 0.7313 0.7313
12 2023-11-14 00:00:00 0.7245 0.7245
13 2023-11-13 00:00:00 0.7208 0.7208
14 2023-11-10 00:00:00 0.7222 0.7222
15 2023-11-09 00:00:00 0.7261 0.7261
16 2023-11-08 00:00:00 0.7301 0.7301
17 2023-11-07 00:00:00 0.7316 0.7316
18 2023-11-06 00:00:00 0.7332 0.7332
19 2023-11-03 00:00:00 0.7218 0.7218
20 2023-11-02 00:00:00 0.7157 0.7157

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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