易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013808)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0693

累计净值:1.0693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕,刘琬姝 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-16

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*92%+一年期定期存款基准利率(税后)*8%

累计净值走势图

易方达稳悦120天滚动短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0693 1.0693
2 2023-11-28 00:00:00 1.0695 1.0695
3 2023-11-27 00:00:00 1.0694 1.0694
4 2023-11-24 00:00:00 1.0692 1.0692
5 2023-11-23 00:00:00 1.0694 1.0694
6 2023-11-22 00:00:00 1.0693 1.0693
7 2023-11-21 00:00:00 1.0692 1.0692
8 2023-11-20 00:00:00 1.0690 1.0690
9 2023-11-17 00:00:00 1.0686 1.0686
10 2023-11-16 00:00:00 1.0683 1.0683
11 2023-11-15 00:00:00 1.0685 1.0685
12 2023-11-14 00:00:00 1.0683 1.0683
13 2023-11-13 00:00:00 1.0681 1.0681
14 2023-11-10 00:00:00 1.0676 1.0676
15 2023-11-09 00:00:00 1.0673 1.0673
16 2023-11-08 00:00:00 1.0670 1.0670
17 2023-11-07 00:00:00 1.0668 1.0668
18 2023-11-06 00:00:00 1.0667 1.0667
19 2023-11-03 00:00:00 1.0663 1.0663
20 2023-11-02 00:00:00 1.0661 1.0661

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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