民生加银金融优选混合型证券投资基金C类(014041)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0369

累计净值:1.0369 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆,邓凯成 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-08-02

业绩比较基准: 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银金融优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.0369 1.0369
2 2023-01-31 00:00:00 1.0226 1.0226
3 2023-01-30 00:00:00 1.0270 1.0270
4 2023-01-20 00:00:00 1.0290 1.0290
5 2023-01-19 00:00:00 1.0340 1.0340
6 2023-01-18 00:00:00 1.0242 1.0242
7 2023-01-17 00:00:00 1.0258 1.0258
8 2023-01-16 00:00:00 1.0237 1.0237
9 2023-01-13 00:00:00 1.0035 1.0035
10 2023-01-12 00:00:00 0.9836 0.9836
11 2023-01-11 00:00:00 0.9806 0.9806
12 2023-01-10 00:00:00 0.9781 0.9781
13 2023-01-09 00:00:00 0.9840 0.9840
14 2023-01-06 00:00:00 0.9711 0.9711
15 2023-01-05 00:00:00 0.9747 0.9747
16 2023-01-04 00:00:00 0.9612 0.9612
17 2023-01-03 00:00:00 0.9479 0.9479
18 2023-01-02 00:00:00 0.9479 0.9479
19 2022-12-31 00:00:00 0.9480 0.9480
20 2022-12-30 00:00:00 0.9481 0.9481

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034