嘉实内需精选混合型证券投资基金A类(014074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8033

累计净值:0.8033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.808亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-06

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实内需精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8033 0.8033
2 2023-11-28 00:00:00 0.8064 0.8064
3 2023-11-27 00:00:00 0.8092 0.8092
4 2023-11-24 00:00:00 0.8187 0.8187
5 2023-11-23 00:00:00 0.8238 0.8238
6 2023-11-22 00:00:00 0.8222 0.8222
7 2023-11-21 00:00:00 0.8281 0.8281
8 2023-11-20 00:00:00 0.8216 0.8216
9 2023-11-17 00:00:00 0.8156 0.8156
10 2023-11-16 00:00:00 0.8202 0.8202
11 2023-11-15 00:00:00 0.8310 0.8310
12 2023-11-14 00:00:00 0.8223 0.8223
13 2023-11-13 00:00:00 0.8247 0.8247
14 2023-11-10 00:00:00 0.8292 0.8292
15 2023-11-09 00:00:00 0.8367 0.8367
16 2023-11-08 00:00:00 0.8412 0.8412
17 2023-11-07 00:00:00 0.8389 0.8389
18 2023-11-06 00:00:00 0.8428 0.8428
19 2023-11-03 00:00:00 0.8384 0.8384
20 2023-11-02 00:00:00 0.8288 0.8288

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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