易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金A类(014139)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7625

累计净值:0.7625 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜才鸣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.562亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

易方达高质量增长量化精选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7625 0.7625
2 2023-11-28 00:00:00 0.7744 0.7744
3 2023-11-27 00:00:00 0.7755 0.7755
4 2023-11-24 00:00:00 0.7836 0.7836
5 2023-11-23 00:00:00 0.7968 0.7968
6 2023-11-22 00:00:00 0.7924 0.7924
7 2023-11-21 00:00:00 0.8028 0.8028
8 2023-11-20 00:00:00 0.8049 0.8049
9 2023-11-17 00:00:00 0.7987 0.7987
10 2023-11-16 00:00:00 0.8036 0.8036
11 2023-11-15 00:00:00 0.8202 0.8202
12 2023-11-14 00:00:00 0.8059 0.8059
13 2023-11-13 00:00:00 0.8089 0.8089
14 2023-11-10 00:00:00 0.8098 0.8098
15 2023-11-09 00:00:00 0.8217 0.8217
16 2023-11-08 00:00:00 0.8231 0.8231
17 2023-11-07 00:00:00 0.8215 0.8215
18 2023-11-06 00:00:00 0.8288 0.8288
19 2023-11-03 00:00:00 0.8020 0.8020
20 2023-11-02 00:00:00 0.7878 0.7878

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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