万家鑫丰纯债债券型证券投资基金E类(014494)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0308

累计净值:1.0858 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫丰纯债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0308 1.0858
2 2023-11-28 00:00:00 1.0310 1.0860
3 2023-11-27 00:00:00 1.0307 1.0857
4 2023-11-24 00:00:00 1.0305 1.0855
5 2023-11-23 00:00:00 1.0308 1.0858
6 2023-11-22 00:00:00 1.0313 1.0863
7 2023-11-21 00:00:00 1.0315 1.0865
8 2023-11-20 00:00:00 1.0318 1.0868
9 2023-11-17 00:00:00 1.0318 1.0868
10 2023-11-16 00:00:00 1.0313 1.0863
11 2023-11-15 00:00:00 1.0311 1.0861
12 2023-11-14 00:00:00 1.0309 1.0859
13 2023-11-13 00:00:00 1.0311 1.0861
14 2023-11-10 00:00:00 1.0308 1.0858
15 2023-11-09 00:00:00 1.0305 1.0855
16 2023-11-08 00:00:00 1.0302 1.0852
17 2023-11-07 00:00:00 1.0300 1.0850
18 2023-11-06 00:00:00 1.0300 1.0850
19 2023-11-03 00:00:00 1.0297 1.0847
20 2023-11-02 00:00:00 1.0297 1.0847

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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