易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014617)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.0180 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债新综合指数(财富)收益率*90%

累计净值走势图

易方达如意安和一年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0180 1.0180
2 2023-11-24 00:00:00 1.0191 1.0191
3 2023-11-23 00:00:00 1.0211 1.0211
4 2023-11-22 00:00:00 1.0195 1.0195
5 2023-11-21 00:00:00 1.0224 1.0224
6 2023-11-20 00:00:00 1.0226 1.0226
7 2023-11-17 00:00:00 1.0214 1.0214
8 2023-11-16 00:00:00 1.0209 1.0209
9 2023-11-15 00:00:00 1.0225 1.0225
10 2023-11-14 00:00:00 1.0206 1.0206
11 2023-11-13 00:00:00 1.0196 1.0196
12 2023-11-10 00:00:00 1.0193 1.0193
13 2023-11-09 00:00:00 1.0205 1.0205
14 2023-11-08 00:00:00 1.0206 1.0206
15 2023-11-07 00:00:00 1.0209 1.0209
16 2023-11-06 00:00:00 1.0213 1.0213
17 2023-11-03 00:00:00 1.0188 1.0188
18 2023-11-02 00:00:00 1.0168 1.0168
19 2023-11-01 00:00:00 1.0176 1.0176
20 2023-10-31 00:00:00 1.0177 1.0177

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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