富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金C类(014664)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9493

累计净值:0.9493 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨栋,孟浩之 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.333亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

累计净值走势图

富国创新发展两年定期开放混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.9493 0.9493
2 2023-11-17 00:00:00 0.9230 0.9230
3 2023-11-10 00:00:00 0.9160 0.9160
4 2023-11-03 00:00:00 0.8900 0.8900
5 2023-10-27 00:00:00 0.8818 0.8818
6 2023-10-20 00:00:00 0.8672 0.8672
7 2023-10-13 00:00:00 0.9057 0.9057
8 2023-09-28 00:00:00 0.9133 0.9133
9 2023-09-22 00:00:00 0.9137 0.9137
10 2023-09-15 00:00:00 0.9107 0.9107
11 2023-09-08 00:00:00 0.9080 0.9080
12 2023-09-01 00:00:00 0.9123 0.9123
13 2023-08-25 00:00:00 0.8862 0.8862
14 2023-08-18 00:00:00 0.9125 0.9125
15 2023-08-11 00:00:00 0.9307 0.9307
16 2023-08-04 00:00:00 0.9539 0.9539
17 2023-07-28 00:00:00 0.9510 0.9510
18 2023-07-21 00:00:00 0.9507 0.9507
19 2023-07-14 00:00:00 0.9701 0.9701
20 2023-07-07 00:00:00 0.9626 0.9626
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