富国裕利债券型证券投资基金A类(014671)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0365

累计净值:1.0365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺,黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-02-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

富国裕利债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0365 1.0365
2 2023-11-28 00:00:00 1.0385 1.0385
3 2023-11-27 00:00:00 1.0380 1.0380
4 2023-11-24 00:00:00 1.0392 1.0392
5 2023-11-23 00:00:00 1.0410 1.0410
6 2023-11-22 00:00:00 1.0404 1.0404
7 2023-11-21 00:00:00 1.0434 1.0434
8 2023-11-20 00:00:00 1.0437 1.0437
9 2023-11-17 00:00:00 1.0429 1.0429
10 2023-11-16 00:00:00 1.0429 1.0429
11 2023-11-15 00:00:00 1.0450 1.0450
12 2023-11-14 00:00:00 1.0426 1.0426
13 2023-11-13 00:00:00 1.0424 1.0424
14 2023-11-10 00:00:00 1.0417 1.0417
15 2023-11-09 00:00:00 1.0432 1.0432
16 2023-11-08 00:00:00 1.0431 1.0431
17 2023-11-07 00:00:00 1.0436 1.0436
18 2023-11-06 00:00:00 1.0442 1.0442
19 2023-11-03 00:00:00 1.0402 1.0402
20 2023-11-02 00:00:00 1.0378 1.0378

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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