建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(014781)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9067

累计净值:0.9067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜锋 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.757亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

累计净值走势图

建信兴衡优选一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9067 0.9067
2 2023-11-28 00:00:00 0.9109 0.9109
3 2023-11-27 00:00:00 0.9052 0.9052
4 2023-11-24 00:00:00 0.8973 0.8973
5 2023-11-23 00:00:00 0.9063 0.9063
6 2023-11-22 00:00:00 0.8999 0.8999
7 2023-11-21 00:00:00 0.9070 0.9070
8 2023-11-20 00:00:00 0.9199 0.9199
9 2023-11-17 00:00:00 0.9118 0.9118
10 2023-11-16 00:00:00 0.8987 0.8987
11 2023-11-15 00:00:00 0.9103 0.9103
12 2023-11-14 00:00:00 0.9133 0.9133
13 2023-11-13 00:00:00 0.9053 0.9053
14 2023-11-10 00:00:00 0.8993 0.8993
15 2023-11-09 00:00:00 0.9039 0.9039
16 2023-11-08 00:00:00 0.9116 0.9116
17 2023-11-07 00:00:00 0.9061 0.9061
18 2023-11-06 00:00:00 0.9075 0.9075
19 2023-11-03 00:00:00 0.8963 0.8963
20 2023-11-02 00:00:00 0.8838 0.8838

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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