国金量化精选混合型证券投资基金C类(014806)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2042

累计净值:1.2042 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.306亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金量化精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 1.2042 1.2042
2 2022-11-24 00:00:00 1.2125 1.2125
3 2022-11-23 00:00:00 1.2088 1.2088
4 2022-11-22 00:00:00 1.2131 1.2131
5 2022-11-21 00:00:00 1.2217 1.2217
6 2022-11-18 00:00:00 1.2197 1.2197
7 2022-11-17 00:00:00 1.2294 1.2294
8 2022-11-16 00:00:00 1.2258 1.2258
9 2022-11-15 00:00:00 1.2257 1.2257
10 2022-11-14 00:00:00 1.2039 1.2039
11 2022-11-11 00:00:00 1.2055 1.2055
12 2022-11-10 00:00:00 1.2010 1.2010
13 2022-11-09 00:00:00 1.2051 1.2051
14 2022-11-08 00:00:00 1.2064 1.2064
15 2022-11-07 00:00:00 1.2078 1.2078
16 2022-11-04 00:00:00 1.2004 1.2004
17 2022-11-03 00:00:00 1.1831 1.1831
18 2022-11-02 00:00:00 1.1790 1.1790
19 2022-11-01 00:00:00 1.1614 1.1614
20 2022-10-31 00:00:00 1.1332 1.1332

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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