国金量化精选混合型证券投资基金C类(014806)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3644

累计净值:1.3644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:38.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金量化精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3644 1.3644
2 2023-11-28 00:00:00 1.3708 1.3708
3 2023-11-27 00:00:00 1.3570 1.3570
4 2023-11-24 00:00:00 1.3567 1.3567
5 2023-11-23 00:00:00 1.3686 1.3686
6 2023-11-22 00:00:00 1.3554 1.3554
7 2023-11-21 00:00:00 1.3641 1.3641
8 2023-11-20 00:00:00 1.3681 1.3681
9 2023-11-17 00:00:00 1.3573 1.3573
10 2023-11-16 00:00:00 1.3478 1.3478
11 2023-11-15 00:00:00 1.3553 1.3553
12 2023-11-14 00:00:00 1.3492 1.3492
13 2023-11-13 00:00:00 1.3471 1.3471
14 2023-11-10 00:00:00 1.3328 1.3328
15 2023-11-09 00:00:00 1.3316 1.3316
16 2023-11-08 00:00:00 1.3367 1.3367
17 2023-11-07 00:00:00 1.3397 1.3397
18 2023-11-06 00:00:00 1.3349 1.3349
19 2023-11-03 00:00:00 1.3179 1.3179
20 2023-11-02 00:00:00 1.3104 1.3104

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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